訂正有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △203,467 | △917,392 |
| 減価償却費 | 27,167 | 35,079 |
| 減損損失 | - | 356,215 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 366 | 187 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,009 | 1,977 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 140,000 |
| 株式報酬費用 | 22,968 | - |
| 為替差損益(△は益) | 628 | 2,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | △375 | △161 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 477,406 |
| 契約に基づく売上連動収益 | - | △6,325 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 513,309 | △509,032 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,210 | 54,940 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,701 | 6,452 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △84,104 | 171,892 |
| その他 | △141,406 | 127,285 |
| 小計 | 75,182 | △58,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 161 |
| 法人税等の支払額 | △26,809 | △14,470 |
| 法人税等の還付額 | - | 5,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,569 | △67,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,950 | △21,277 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △121,290 | △63,644 |
| 契約に基づく売上連動収入 | - | 6,276 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,000 | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | △30,000 | △140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,737 | △278,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △201,978 | △477,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 14,594 |
| 株式の発行による収入 | 231,868 | 783,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,868 | 798,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 537 | △918 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,996 | 252,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,011 | 329,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 329,008 | ※1 581,708 |
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