訂正有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △917,392 | 37,282 |
| 減価償却費 | 35,079 | 21,790 |
| 減損損失 | 356,215 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 187 | 381 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,977 | 2,859 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 140,000 | 186,324 |
| 為替差損益(△は益) | 2,625 | 22,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | △161 | △3,608 |
| 新株予約権戻入益 | - | △60,389 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △3,453 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 477,406 | - |
| 契約に基づく売上連動収益 | △6,325 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △509,032 | △145,215 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | △240,194 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 54,940 | △2,187 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,452 | 24,456 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 171,892 | △238 |
| その他 | 127,285 | 57,355 |
| 小計 | △58,848 | △102,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 3,608 |
| 法人税等の支払額 | △14,470 | △24,012 |
| 法人税等の還付額 | 5,728 | 723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △67,429 | △121,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,277 | △3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36 | △3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △63,644 | △54,240 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △32,922 |
| 契約に基づく売上連動収入 | 6,276 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | 6,000 |
| 貸付けによる支出 | △140,000 | △66,000 |
| 役員に対する貸付による支出 | - | △193,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △278,321 | △14,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △477,002 | △358,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 14,594 | - |
| 株式の発行による収入 | 783,456 | 123,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798,050 | 123,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △918 | △397 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 252,700 | △357,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,008 | 581,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 581,708 | ※ 224,061 |
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