訂正有価証券報告書-第24期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △194,556 | △1,161,211 |
| 減価償却費 | 14,434 | 17,987 |
| 減損損失 | - | 118,536 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 366 | 187 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,009 | 1,977 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 140,000 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | △152,191 |
| 株式報酬費用 | 22,968 | - |
| 為替差損益(△は益) | 628 | 17,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | △375 | △161 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 477,406 |
| 契約に基づく売上連動収益 | - | △6,325 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 393,684 | △17,197 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,367 | 54,940 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,701 | △21,354 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △84,104 | 171,892 |
| その他 | △121,615 | 37,114 |
| 小計 | 13,103 | △320,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 161 |
| 法人税等の支払額 | △26,809 | △14,470 |
| 法人税等の還付額 | - | 5,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,509 | △329,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,950 | △21,277 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △121,290 | △63,644 |
| 契約に基づく売上連動収入 | - | 6,276 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,000 | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | △30,000 | △140,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,735 | △16,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △139,976 | △215,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 14,594 |
| 株式の発行による収入 | 231,868 | 783,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,868 | 798,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 537 | △918 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,919 | 252,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,113 | 329,032 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 329,032 | ※1 583,591 |
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