訂正有価証券報告書-第27期(2021/01/01-2021/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △170,898 | △305,873 |
| 減価償却費 | 19,042 | 15,500 |
| 敷金償却費 | - | 2,765 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,398 | 326 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,884 | 4,337 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28,301 | - |
| 株式報酬費用 | - | 7,318 |
| 為替差損益(△は益) | 12,970 | △10,335 |
| 新株予約権戻入益 | - | △2,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,995 | △2,000 |
| 関係会社株式評価損 | - | 5,292 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 92,986 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △80,342 | △60,917 |
| 固定資産売却益 | - | △7,946 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,601 | 36,661 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,817 | △7,397 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △2,380 | 2,108 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △270 | △7,091 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △8,195 | 29,270 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 69,200 | 81,288 |
| その他 | 92,782 | △12,388 |
| 小計 | △137,524 | △138,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 61 |
| 法人税等の支払額 | △7,474 | △1,928 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △144,897 | △140,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,479 | △1,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 34,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △41,370 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,658 | 570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △11,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △38,746 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △5,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233,144 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 195,206 | 16,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 11,556 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,502,280 | 10,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,836 | 10,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △390 | 3,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,563,755 | △108,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,979 | 1,794,733 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,794,733 | ※ 1,685,771 |
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