訂正有価証券報告書-第26期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △144,929 | △170,898 |
| 減価償却費 | 21,790 | 19,042 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 381 | 2,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,859 | 3,884 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 259,899 | △28,301 |
| 為替差損益(△は益) | 22,526 | 12,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,608 | △3,995 |
| 新株予約権戻入益 | △60,389 | - |
| 資産除去債務戻入益 | △3,453 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,482 | △80,342 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △240,194 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35,611 | △12,601 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,822 | △30,817 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △238 | △2,380 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,911 | △270 |
| その他 | 84,715 | 153,787 |
| 小計 | △97,001 | △137,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,608 | 100 |
| 法人税等の支払額 | △24,012 | △7,474 |
| 法人税等の還付額 | 723 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △116,683 | △144,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,000 | △3,479 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3 | △41,370 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 42,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △54,240 | △38,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 233,144 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △32,922 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 3,000 |
| 貸付けによる支出 | △66,000 | - |
| 役員に対する貸付による支出 | △193,926 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,722 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △358,814 | 195,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 11,556 |
| 株式の発行による収入 | 123,556 | 1,502,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,556 | 1,513,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △670 | △390 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △352,612 | 1,563,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,591 | 230,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 230,979 | ※1 1,794,733 |
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