訂正有価証券報告書-第28期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △305,873 | △815,758 |
| 減価償却費 | 15,500 | 14,335 |
| 敷金償却費 | 2,765 | 2,765 |
| 株式報酬費用 | 7,318 | 6,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,000 | △32 |
| 為替差損益(△は益) | △10,335 | △42,970 |
| 新株予約権戻入益 | △2,151 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 326 | △360 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,337 | 634 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △574 |
| 関係会社株式評価損 | 5,292 | - |
| 固定資産除却損 | - | 186 |
| 固定資産売却益 | △7,946 | △2,630 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 18,686 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △7,072 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 92,986 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,917 | 158,906 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 36,661 | 9,430 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,397 | △862 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 2,108 | △395 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,091 | △14,881 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 26,305 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 29,270 | - |
| 長期契約負債の増減額(△は減少) | - | 56,746 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 81,288 | - |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | - | 205,730 |
| その他 | △12,388 | △90,917 |
| 小計 | △138,246 | △475,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 32 |
| 法人税等の支払額 | △1,928 | △1,927 |
| 法人税等の還付額 | 11 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △140,101 | △477,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,787 | △264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,500 | 2,909 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 570 | 8,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,009 | △13,782 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △5,292 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | ※2 △30,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,980 | △31,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | ※3 10,599 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,599 | △6 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,560 | 8,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △108,961 | △500,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,794,733 | 1,685,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,685,771 | ※1 1,185,153 |
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