訂正有価証券報告書-第22期(2016/01/01-2016/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △547,661 | △182,242 |
| 減価償却費 | 87,922 | 66,397 |
| 減損損失 | 58,975 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 250 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,906 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,698 | 1,930 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 152,191 |
| 株式報酬費用 | 47,348 | 46,980 |
| 為替差損益(△は益) | △2,189 | 311 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,010 | △261 |
| 支払利息 | 367 | 920 |
| 投資有価証券清算益 | △15,244 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,229 | - |
| 契約に基づく売上連動収益 | △82,121 | △66,052 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △9,701 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,571 | △346,172 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,846 | △112,151 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,980 | 19,526 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △199,663 | 111,489 |
| その他 | △47,690 | 199,866 |
| 小計 | △803,779 | △116,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 261 |
| 利息の支払額 | △367 | △920 |
| 法人税等の支払額 | △2,439 | △2,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △806,465 | △119,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,057 | △9,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 408,395 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △19,320 |
| 敷金の回収による収入 | △12,089 | 333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,669 | - |
| 契約に基づく売上連動収入 | 82,121 | 64,330 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 51,897 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,744 | △18,769 |
| 貸付けによる支出 | - | △41,374 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,360 | 41,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,158 | 424,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | △250,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,151 |
| 株式の発行による収入 | 133,224 | 85,156 |
| 株式の発行による支出 | △655 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,568 | △162,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,496 | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △347,241 | 142,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 454,506 | 107,264 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※2 102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 107,264 | ※1 250,113 |
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