有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 487 | 474 | |||||||||
| 減価償却費 | 859 | 964 | |||||||||
| 減損損失 | 0 | 11 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △148 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △125 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 15 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △14 | △15 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 218 | 193 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 87 | △37 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | 8 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 17 | 60 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △126 | △63 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △738 | △508 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △198 | △223 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 518 | △26 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | ― | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26 | △138 | |||||||||
| その他 | 225 | 375 | |||||||||
| 小計 | 1,335 | 808 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 10 | |||||||||
| 災害による保険金収入 | ― | 96 | |||||||||
| 利息の支払額 | △217 | △191 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △477 | △130 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2 | 8 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659 | 601 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △580 | △1,496 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △44 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △7 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 148 | |||||||||
| その他 | 1 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △599 | △1,402 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △490 | 173 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,660 | 2,877 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,005 | △2,006 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △165 | △176 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 195 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △69 | △69 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,089 | 994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △187 | △40 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,217 | 153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,500 | 2,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,283 | ※ 2,436 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
