有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 959 | 600 | |||||||||
| 減価償却費 | 995 | 880 | |||||||||
| 減損損失 | 49 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | △1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7 | 5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29 | △6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 282 | 217 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △704 | 114 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | 2 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 9 | 12 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △7 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △229 | △11 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △184 | 245 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 304 | △378 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △0 | △1 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 473 | 22 | |||||||||
| その他 | 68 | 50 | |||||||||
| 小計 | 2,005 | 1,736 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △281 | △216 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △104 | △83 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8 | 13 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | 1,466 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 10 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △513 | △732 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 53 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △6 | |||||||||
| その他 | 281 | △28 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △252 | △707 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △132 | 559 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,973 | 1,807 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,654 | △1,744 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △107 | △133 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | ― | 259 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △69 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 11 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △44 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △920 | 645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 640 | 1,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,452 | 2,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,093 | ※1 3,500 | |||||||||