有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 250 | △353 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,115 | 1,203 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 169 | |||||||||
| 補助金収入 | △118 | ― | |||||||||
| 受取保険金 | △14 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | △17 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △31 | △33 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 255 | 276 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 253 | 568 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 8 | 23 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 31 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | ― | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △173 | △192 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △287 | 727 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △418 | 182 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 422 | △708 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | ― | 1 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 185 | 3 | |||||||||
| その他 | △197 | △140 | |||||||||
| 小計 | 1,291 | 1,719 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 | |||||||||
| 災害による保険金収入 | 14 | ― | |||||||||
| 利息の支払額 | △253 | △278 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △262 | △146 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805 | 1,298 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △62 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,817 | △1,218 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 12 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △42 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △5 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | △0 | ― | |||||||||
| 補助金の受取額 | 118 | ― | |||||||||
| その他 | △5 | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,735 | △1,319 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 567 | △97 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,305 | 2,155 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,207 | △2,147 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △170 | △174 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △69 | △70 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425 | △335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △69 | △22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △573 | △378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,436 | 1,863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,863 | ※ 1,484 | |||||||||