訂正有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,452 | 2,064 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,108 | 1,048 | |||||||||
| 減損損失 | 7 | 104 | |||||||||
| 補助金収入 | △36 | △32 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 172 | 111 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △43 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △17 | 4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 230 | 244 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △77 | △90 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 27 | △38 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13 | 18 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 174 | 77 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 785 | 638 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 103 | 665 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,442 | △1,184 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △51 | △14 | |||||||||
| その他 | 272 | 264 | |||||||||
| 小計 | 3,673 | 3,871 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △197 | △258 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 47 | 30 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △388 | △484 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | △4 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,142 | 3,165 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 79 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △454 | △251 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 196 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △22 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | △3 | ― | |||||||||
| その他 | 7 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △430 | 6 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,754 | △1,016 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,448 | 881 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,938 | △2,362 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △146 | △104 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 550 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △138 | △303 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △75 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,804 | △2,359 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 59 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △962 | 872 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,693 | 731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 731 | ※ 1,603 | |||||||||