有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,081 | 959 | |||||||||
| 減価償却費 | 910 | 995 | |||||||||
| 減損損失 | 86 | 49 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 145 | 36 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △46 | △7 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | △29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 296 | 282 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,173 | △704 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △1 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 8 | 9 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 372 | △7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △471 | △229 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51 | △184 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 638 | 304 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △447 | 473 | |||||||||
| その他 | △65 | 68 | |||||||||
| 小計 | 1,312 | 2,005 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △296 | △281 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △149 | △104 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 8 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868 | 1,636 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △379 | △513 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △6 | |||||||||
| その他 | 267 | 281 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123 | △252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △765 | △132 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,155 | 2,973 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,858 | △3,654 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 209 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △97 | △107 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,356 | △920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | 176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △353 | 640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,806 | 1,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,452 | ※1 2,093 | |||||||||