有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 600 | 487 | |||||||||
| 減価償却費 | 880 | 859 | |||||||||
| 減損損失 | 2 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 42 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | △14 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 217 | 218 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 114 | 87 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 2 | 0 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 12 | 17 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1 | △126 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11 | △738 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 245 | △198 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △378 | 518 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △1 | 0 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22 | △26 | |||||||||
| その他 | 50 | 225 | |||||||||
| 小計 | 1,736 | 1,335 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △216 | △217 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △83 | △477 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 13 | 2 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,466 | 659 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △732 | △580 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △6 | |||||||||
| その他 | △28 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △707 | △599 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 559 | △490 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,807 | 1,660 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,744 | △2,005 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △133 | △165 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 259 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △69 | △69 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | ― | △19 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △44 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645 | △1,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,407 | △1,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,093 | 3,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,500 | ※ 2,283 | |||||||||