三井E&S（7003）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 483億3800万
2009年3月31日 -45.47%: 263億6000万
2009年12月31日: -83億1000万
2010年3月31日 -123.43%: -185億6700万
2010年9月30日: 205億300万
2010年12月31日 -35.31%: 132億6400万
2011年3月31日 +120.32%: 292億2300万
2011年9月30日 -98.19%: 5億2800万
2012年3月31日 +999.99%: 135億6400万
2012年9月30日 -3.77%: 130億5300万
2013年3月31日 +261.46%: 471億8200万
2013年9月30日 -92.82%: 33億8700万
2014年3月31日 +328.08%: 144億9900万
2014年9月30日: -139億4700万
2015年3月31日: 151億6700万
2015年9月30日 +50.49%: 228億2500万
2016年3月31日 +30.57%: 298億200万
2016年9月30日 -99.65%: 1億400万
2017年3月31日: -78億4300万
2017年9月30日 -305.25%: -317億8400万
2018年3月31日: -35億5500万
2018年9月30日: 31億3400万
2019年3月31日 +999.99%: 661億7600万
2019年9月30日: -197億6700万
2020年3月31日 -88.26%: -372億1300万
2020年9月30日: 49億1700万
2021年3月31日 +52.08%: 74億7800万
2021年9月30日: -39億7100万
2022年3月31日 -410.32%: -202億6500万
2022年9月30日: -100億500万
2023年3月31日 -50.35%: -150億4300万
2023年6月30日 -141.65%: -363億5100万
2023年9月30日: -328億6700万
2023年12月31日 -16.77%: -383億8000万
2024年3月31日: -344億3500万
2024年6月30日: -23億8500万
2024年9月30日: 41億1800万
2024年12月31日 +103.84%: 83億9400万
2025年3月31日 +76.94%: 148億5200万
2025年6月30日 -2.11%: 145億3900万
2025年9月30日 +73.24%: 251億8800万
2025年12月31日 +31.38%: 330億9300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1億40百万円減少して333億76百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の収入は、148億52百万円(前連結会計年度は344億35百万円の支出)となりました。これは主として、売上債権及び契約資産の増加及び下請法代金支払遅延等防止法の運用改正に伴う手形サイト短縮に起因する仕入債務の減少などによる支出があった一方、税金等調整前当期純利益の計上及び契約負債の増加などによる収入があったことによるものであります。
2025/06/25 15:00