利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動によって獲得した資金は16,374百万円(前第2四半期連結累計期間は4,166百万円の使用)となった。これは、前第2四半期連結累計期間に比べ、売上債権の回収及び前受金の増加による資金の獲得額が増加したこと等によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動によって使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ5,931百万円増加し7,721百万円となった。これは、前第2四半期連結累計期間に比べ、有形固定資産の取得による支出額が増加したこと及び子会社株式取得に伴う支出額が発生したこと等によるものである。

2014/11/12 13:36