営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の回収および社債の発行等により、前連結会計年度末から10,875百万円増加し、60,836百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動によって獲得した資金は16,374百万円(前第2四半期連結累計期間は4,166百万円の使用)となった。これは、前第2四半期連結累計期間に比べ、売上債権の回収及び前受金の増加による資金の獲得額が増加したこと等によるものである。

2014/11/12 13:36