営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有利子負債の返済を上回る売上債権の回収があったこと等により、前連結会計年度末から2,466百万円増加し、63,236百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動によって獲得した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ9,302百万円(56.8%)増加の25,676百万円となった。これは、前第2四半期連結累計期間に比べ、売上債権の回収及び前受金の増加により資金の獲得額が増加したこと等によるものである。

2015/11/09 13:53