営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、未払費用の減少、棚卸資産の増加等はあったものの、売上債権の回収、契約負債の増加等により、前連結会計年度末に比べ21,868百万円増加し、87,825百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動によって獲得した資金は、前第2四半期連結累計期間から9,083百万円(23.5%)減少し29,575百万円となった。これは、前第2四半期連結累計期間に比べ、未払費用の減少、棚卸資産の増加があったこと等によるものである。

2022/11/11 13:15