営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前中間純損失の計上及び社債の償還等による資金の使用等により、前連結会計年度末に比べて19,055百万円減少し、49,652百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動によって使用した資金は3,551百万円となった(前中間連結会計期間は35,270百万円の資金の獲得)。これは、前中間連結会計期間に比べ、売掛債権の回収額が減少したこと等によるものである。

2025/11/13 13:05