有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ570億82百万円(△16.0%)減少し、3,002億67百万円となった。これは、営業活動、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローに対して、現金及び現金同等物の換算差額が351億94百万円生じたことなどによるものである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/23 14:12

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)		当連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
流動資産のその他に含まれる現金同等物	1,521		1,879
現金及び現金同等物	357,349		300,267

2016/06/23 14:12

#3 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲（連結）

結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなる。2016/06/23 14:12