川崎重工業（7012）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2021年6月30日: -295億7500万
2021年9月30日 -184.58%: -841億6600万
2021年12月31日 -61.15%: -1356億3500万
2022年3月31日: 1568億9000万
2022年6月30日: -619億9500万
2022年9月30日 -12.96%: -700億3200万
2022年12月31日 -61.52%: -1131億1800万
2023年3月31日: 236億1700万
2023年6月30日: -224億3400万
2023年9月30日: -154億4000万
2023年12月31日 -534.2%: -979億2100万
2024年3月31日: 316億6200万
2024年6月30日 -25.39%: 236億2300万
2024年9月30日: -369億5200万
2024年12月31日 -111.62%: -781億9700万
2025年3月31日: 1489億4300万
2025年9月30日: -260億6600万
2025年12月31日 -209.2%: -805億9700万
2026年3月31日: 1400億7100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前期末に比べ173億円減の1,154億円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前期に比べ88億円減の1,400億円となりました。収入の主な内訳は、減価償却費及び償却費1,038億円、営業債務及びその他の債務の増加額667億円であり、支出の主な内訳は、営業債権及びその他の債権の増加額864億円、前渡金の増加額332億円です。

2026/06/19 13:21

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		90,328	114,927
法人所得税等の支払額		△18,841	△36,725
営業活動によるキャッシュ・フロー		148,943	140,071
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/19 13:21