有価証券報告書-第191期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,025 | 28,285 |
| 受取手形 | ※1 7,000 | ※1 4,389 |
| 売掛金 | ※1 317,327 | ※1 316,878 |
| リース投資資産 | 5,332 | 1,996 |
| 原材料及び貯蔵品 | 58,014 | 70,391 |
| 仕掛品 | 254,644 | 246,840 |
| 前渡金 | 26,094 | 32,068 |
| 前払費用 | 519 | 1,396 |
| 繰延税金資産 | 27,460 | 21,196 |
| 短期貸付金 | ※1 46,052 | ※1 27,939 |
| 未収入金 | ※1 22,353 | ※1 24,679 |
| 未収収益 | ※1 171 | ※1 77 |
| その他 | ※1 2,878 | ※1 2,528 |
| 貸倒引当金 | △861 | △936 |
| 流動資産合計 | 788,014 | 777,732 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 67,720 | ※2 80,435 |
| 構築物 | 13,603 | 14,792 |
| ドック船台 | 616 | 543 |
| 機械及び装置 | 58,231 | 65,331 |
| 船舶 | 6 | 14 |
| 航空機 | 62 | 40 |
| 車両運搬具 | 522 | 1,134 |
| 工具、器具及び備品 | 8,789 | 39,665 |
| 土地 | 35,677 | 36,275 |
| リース資産 | 52 | 1,905 |
| 建設仮勘定 | 11,674 | 19,571 |
| 有形固定資産合計 | 196,957 | 259,708 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,919 | 11,314 |
| 製造実施権 | 511 | 270 |
| その他 | 5,872 | 2,346 |
| 無形固定資産合計 | 16,302 | 13,931 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 21,110 | ※2 12,366 |
| 関係会社株式 | ※2 94,729 | ※2 96,993 |
| 関係会社出資金 | 34,096 | 34,084 |
| 長期貸付金 | ※1 6,518 | ※1 6,208 |
| 繰延税金資産 | 29,816 | 35,829 |
| その他 | ※1 8,193 | ※1 7,236 |
| 貸倒引当金 | △622 | △558 |
| 投資その他の資産合計 | 193,841 | 192,160 |
| 固定資産合計 | 407,102 | 465,800 |
| 資産合計 | 1,195,116 | 1,243,533 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1 27,251 | ※1 18,230 |
| 電子記録債務 | - | ※1 46,575 |
| 買掛金 | ※1 229,025 | ※1 192,498 |
| 短期借入金 | ※1 99,655 | ※1 82,843 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 58,715 | ※2 85,215 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 設備関係支払手形 | 2,076 | 272 |
| 設備電子記録債務 | - | 6,648 |
| リース債務 | 3 | 88 |
| リース資産減損勘定 | 294 | 226 |
| 未払金 | ※1 28,631 | ※1 27,001 |
| 未払費用 | ※1 29,736 | ※1 37,654 |
| 未払法人税等 | 306 | 1,122 |
| 前受金 | 82,041 | 107,645 |
| 預り金 | ※1 1,446 | ※1 7,507 |
| 前受収益 | 15 | 653 |
| 賞与引当金 | 13,463 | 15,106 |
| 保証工事引当金 | 3,765 | 7,444 |
| 受注工事損失引当金 | 15,797 | 11,889 |
| 資産除去債務 | 120 | - |
| デリバティブ債務 | 31,945 | 7,939 |
| その他 | ※1 549 | ※1 771 |
| 流動負債合計 | 640,841 | 657,336 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 70,000 | 110,000 |
| 長期借入金 | ※2 183,929 | ※2 140,483 |
| リース債務 | - | 1,569 |
| 長期リース資産減損勘定 | 398 | 172 |
| 長期未払金 | 974 | 16,457 |
| 訴訟損失引当金 | 569 | 395 |
| 環境対策引当金 | 4,324 | 3,425 |
| 退職給付引当金 | 35,168 | 40,078 |
| 資産除去債務 | 428 | 409 |
| その他 | 0 | 11 |
| 固定負債合計 | 295,795 | 313,002 |
| 負債合計 | 936,637 | 970,339 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 104,484 | 104,484 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 52,210 | 52,210 |
| その他資本剰余金 | - | 0 |
| 資本剰余金合計 | 52,210 | 52,210 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却積立金 | 917 | 646 |
| 固定資産圧縮積立金 | 7,220 | 7,453 |
| 繰越利益剰余金 | 95,356 | 108,090 |
| 利益剰余金合計 | 103,494 | 116,190 |
| 自己株式 | △27 | △43 |
| 株主資本合計 | 260,161 | 272,842 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,988 | 2,004 |
| 繰延ヘッジ損益 | △5,670 | △1,653 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,682 | 351 |
| 純資産合計 | 258,479 | 273,193 |
| 負債純資産合計 | 1,195,116 | 1,243,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
