キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,941 | 27,006 |
| 減価償却費 | 29,708 | 32,833 |
| その他の償却額 | 4,632 | 4,333 |
| 減損損失 | 5 | 953 |
| GXプロジェクト中止に係る損失 | 11,300 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 295 |
| 特定工事の契約履行義務継承に係る損失 | － | 9,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,183 | -522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,562 | -9,680 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | -1,178 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -12,632 | 2,219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,567 | -1,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,258 | -2,467 |
| 支払利息 | 4,896 | 4,525 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 620 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -1,002 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,638 | 1,483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -851 | -312 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,247 | 728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,827 | 23,541 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,774 | -24,924 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,582 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,529 | 5,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,551 | -16,909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 472 | -5,734 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 1,191 |
| その他 | 2,248 | -8,700 |
| 小計 | 11,281 | 41,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,351 | 3,350 |
| 利息の支払額 | -4,598 | -4,410 |
| 法人税等の支払額 | -7,874 | -9,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160 | 30,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 126 | 14 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,555 | -2,929 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,063 | 3,698 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -36,371 | -37,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,645 | 1,250 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -206 | -330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,812 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,544 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,415 | -533 |
| 長期貸付けによる支出 | -33 | -99 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 247 | 147 |
| その他 | -6,129 | -3,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,440 | -38,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,588 | -1,251 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 79,998 | 21,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,981 | -26,697 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,885 | -2,069 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -13 | 27 |
| 配当金の支払額 | -10 | -2,906 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -494 | -420 |
| その他 | -142 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,585 | -31,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -1,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,784 | -41,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,720 | 101,213 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 266 | 129 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | 191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,213 | 83,894 |
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