有価証券報告書-第206期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 94,700 | 56,636 |
| 受取手形 | 747 | 797 |
| 売掛金 | 163,662 | 188,002 |
| 契約資産 | 21,204 | 35,724 |
| 仕掛品 | 178,797 | 199,082 |
| 原材料及び貯蔵品 | 102,515 | 97,693 |
| 前払金 | 13,777 | 11,197 |
| 前払費用 | 4,201 | 4,581 |
| 未収入金 | 31,944 | 32,338 |
| 短期貸付金 | 42,570 | 79,297 |
| その他 | 5,404 | 6,111 |
| 貸倒引当金 | △3,123 | △10,595 |
| 流動資産合計 | 656,402 | 700,868 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 97,803 | ※2 98,147 |
| 構築物(純額) | ※2 7,414 | 7,197 |
| 船渠・船台(純額) | 0 | 0 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 27,361 | ※2 23,856 |
| 船舶(純額) | 4 | 3 |
| 車両運搬具(純額) | 87 | ※2 123 |
| 工具器具備品(純額) | 12,857 | ※2 13,078 |
| 土地 | 46,002 | 43,965 |
| リース資産(純額) | 7,485 | 6,302 |
| 建設仮勘定 | 4,006 | 8,895 |
| 有形固定資産合計 | 203,023 | 201,570 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許使用権 | 882 | 641 |
| 借地権 | 32 | 32 |
| 施設利用権 | 30 | 29 |
| ソフトウエア | 13,534 | 14,773 |
| リース資産 | 134 | 158 |
| その他 | 67 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 14,682 | 15,702 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 16,787 | ※1 16,214 |
| 関係会社株式 | 177,714 | 177,130 |
| 出資金 | 1,125 | 1,146 |
| 関係会社出資金 | ※1 21,416 | ※1 23,149 |
| 長期貸付金 | 3,385 | 2,021 |
| 繰延税金資産 | 65,695 | 63,579 |
| その他 | 68,622 | 68,243 |
| 貸倒引当金 | △636 | △447 |
| 投資その他の資産合計 | 354,112 | 351,037 |
| 固定資産合計 | 571,818 | 568,310 |
| 資産合計 | 1,228,221 | 1,269,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 209 | 59 |
| 買掛金 | 83,706 | 98,362 |
| 短期借入金 | 137,840 | 182,880 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| リース債務 | 2,337 | 2,427 |
| 未払金 | 24,651 | 26,314 |
| 未払費用 | 30,466 | 32,436 |
| 未払法人税等 | 12,388 | 1,817 |
| 契約負債 | 135,637 | 102,352 |
| 返金負債 | 33,637 | 38,641 |
| 預り金 | 1,008 | 1,086 |
| 賞与引当金 | 9,086 | 11,453 |
| 役員賞与引当金 | 1,194 | 1,111 |
| 保証工事引当金 | 4,321 | 3,769 |
| 受注工事損失引当金 | 3,365 | 1,775 |
| その他 | 3,815 | 2,383 |
| 流動負債合計 | 483,668 | 516,871 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 60,000 | 70,000 |
| 長期借入金 | 198,800 | 166,000 |
| リース債務 | 5,990 | 4,650 |
| 預り敷金・保証金 | 12,059 | 12,324 |
| 退職給付引当金 | 104,922 | 104,448 |
| 関係会社損失引当金 | 6,262 | 5,522 |
| 資産除去債務 | 4,617 | 4,668 |
| その他 | 52,733 | 44,695 |
| 固定負債合計 | 445,385 | 412,309 |
| 負債合計 | 929,054 | 929,180 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 107,165 | 107,165 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 54,520 | 54,520 |
| その他資本剰余金 | - | 4 |
| 資本剰余金合計 | 54,520 | 54,525 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,083 | 6,083 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 6,629 | 6,245 |
| 特定事業再編投資損失準備金 | 485 | 485 |
| 繰越利益剰余金 | 132,508 | 172,018 |
| 利益剰余金合計 | 145,707 | 184,833 |
| 自己株式 | △8,815 | △8,746 |
| 株主資本合計 | 298,577 | 337,777 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 367 | 1,922 |
| 繰延ヘッジ損益 | △33 | 129 |
| 評価・換算差額等合計 | 334 | 2,051 |
| 新株予約権 | 255 | 168 |
| 純資産合計 | 299,167 | 339,998 |
| 負債純資産合計 | 1,228,221 | 1,269,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
