有価証券報告書-第204期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 94,986 | 57,669 |
| 受取手形 | 600 | 770 |
| 売掛金 | 157,248 | 160,919 |
| 契約資産 | - | 15,588 |
| 仕掛品 | 198,358 | 169,457 |
| 原材料及び貯蔵品 | 101,653 | 106,787 |
| 前払金 | 10,686 | 12,649 |
| 前払費用 | 5,873 | 3,468 |
| 未収入金 | 29,757 | 31,430 |
| 短期貸付金 | 36,816 | 48,009 |
| その他 | 5,597 | 3,734 |
| 貸倒引当金 | △2,967 | △2,897 |
| 流動資産合計 | 638,612 | 607,588 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 104,712 | ※2 102,000 |
| 構築物(純額) | ※2 7,745 | ※2 7,478 |
| 船渠・船台(純額) | 0 | 0 |
| 機械及び装置(純額) | ※2 33,004 | ※2 29,591 |
| 船舶(純額) | 0 | 0 |
| 車両運搬具(純額) | 124 | 109 |
| 工具器具備品(純額) | ※2 22,713 | ※2 16,347 |
| 土地 | ※2 50,442 | ※2 50,672 |
| リース資産(純額) | 8,904 | 8,521 |
| 建設仮勘定 | 6,114 | 6,253 |
| 有形固定資産合計 | 233,763 | 220,976 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許使用権 | 578 | 1,016 |
| 借地権 | 32 | 32 |
| 施設利用権 | 40 | 32 |
| ソフトウエア | 14,137 | 13,442 |
| リース資産 | 32 | 145 |
| その他 | 67 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 14,889 | 14,737 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 18,072 | ※1 20,371 |
| 関係会社株式 | 156,419 | 166,450 |
| 出資金 | 1,095 | 1,119 |
| 関係会社出資金 | ※1 33,386 | ※1 26,794 |
| 長期貸付金 | 1,176 | 2,861 |
| 繰延税金資産 | 76,403 | 61,697 |
| その他 | 28,608 | 71,717 |
| 貸倒引当金 | △594 | △599 |
| 投資その他の資産合計 | 314,567 | 350,413 |
| 固定資産合計 | 563,220 | 586,126 |
| 資産合計 | 1,201,832 | 1,193,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,068 | 337 |
| 買掛金 | 113,245 | 85,923 |
| 短期借入金 | 207,680 | 185,622 |
| コマーシャル・ペーパー | 56,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 20,000 |
| リース債務 | 1,932 | 2,111 |
| 未払金 | 36,953 | 19,161 |
| 未払費用 | 67,486 | 29,658 |
| 未払法人税等 | 1,944 | 531 |
| 前受金 | 79,839 | - |
| 契約負債 | - | 86,186 |
| 返金負債 | - | 23,226 |
| 預り金 | 1,061 | 1,104 |
| 賞与引当金 | 9,790 | 7,913 |
| 役員賞与引当金 | 841 | 988 |
| 保証工事引当金 | 33,591 | 2,877 |
| 受注工事損失引当金 | 5,192 | 3,467 |
| その他 | 2,071 | 4,780 |
| 流動負債合計 | 628,700 | 473,892 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | 139,605 | 225,100 |
| リース債務 | 7,815 | 7,347 |
| 預り敷金・保証金 | 12,095 | 12,174 |
| 退職給付引当金 | 100,557 | 105,948 |
| 関係会社損失引当金 | 1,249 | 1,304 |
| 資産除去債務 | 4,417 | 4,568 |
| その他 | 52,123 | 53,266 |
| 固定負債合計 | 367,865 | 469,709 |
| 負債合計 | 996,566 | 943,602 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 107,165 | 107,165 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 54,520 | 54,520 |
| その他資本剰余金 | 9 | 2 |
| 資本剰余金合計 | 54,529 | 54,523 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,083 | 6,083 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 7,651 | 7,134 |
| 特定事業再編投資損失準備金 | 485 | 485 |
| 繰越利益剰余金 | 47,029 | 90,691 |
| 利益剰余金合計 | 61,249 | 104,395 |
| 自己株式 | △15,898 | △15,953 |
| 株主資本合計 | 207,046 | 250,131 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,238 | △354 |
| 繰延ヘッジ損益 | △74 | △77 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,312 | △431 |
| 新株予約権 | 532 | 413 |
| 純資産合計 | 205,266 | 250,112 |
| 負債純資産合計 | 1,201,832 | 1,193,715 |
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