有価証券報告書-第203期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,165 | 94,986 |
| 受取手形 | ※5 990 | 600 |
| 売掛金 | 130,034 | 157,248 |
| 仕掛品 | 192,227 | 198,358 |
| 原材料及び貯蔵品 | 111,715 | 101,653 |
| 前払金 | 13,427 | 10,686 |
| 前払費用 | 6,588 | 5,873 |
| 未収入金 | 34,516 | 29,757 |
| 短期貸付金 | 31,538 | 36,816 |
| その他 | 3,335 | 5,597 |
| 貸倒引当金 | △3,136 | △2,967 |
| 流動資産合計 | 559,402 | 638,612 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※4 89,491 | ※4 104,712 |
| 構築物(純額) | 7,036 | ※4 7,745 |
| 船渠・船台(純額) | 0 | 0 |
| 機械及び装置(純額) | ※4 33,498 | ※4 33,004 |
| 船舶(純額) | 0 | 0 |
| 車両運搬具(純額) | 102 | 124 |
| 工具器具備品(純額) | 18,704 | ※4 22,713 |
| 土地 | ※4 53,745 | ※4 50,442 |
| リース資産(純額) | 8,333 | 8,904 |
| 建設仮勘定 | 4,858 | 6,114 |
| 有形固定資産合計 | 215,770 | 233,763 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許使用権 | 1,169 | 578 |
| 借地権 | 32 | 32 |
| 施設利用権 | 27 | 40 |
| ソフトウエア | 12,787 | 14,137 |
| リース資産 | 41 | 32 |
| その他 | 67 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 14,125 | 14,889 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 29,537 | ※1 18,072 |
| 関係会社株式 | 153,184 | 156,419 |
| 出資金 | 1,086 | 1,095 |
| 関係会社出資金 | ※1 32,815 | ※1 33,386 |
| 長期貸付金 | 1,633 | 1,176 |
| 繰延税金資産 | 83,612 | 76,403 |
| その他 | 22,999 | 28,608 |
| 貸倒引当金 | △787 | △594 |
| 投資その他の資産合計 | 324,081 | 314,567 |
| 固定資産合計 | 553,977 | 563,220 |
| 資産合計 | 1,113,379 | 1,201,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※5 2,845 | 1,068 |
| 買掛金 | 135,656 | 113,245 |
| 短期借入金 | 126,658 | 207,680 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 56,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 |
| リース債務 | 1,822 | 1,932 |
| 未払金 | 28,387 | 36,953 |
| 未払費用 | 63,304 | 67,486 |
| 未払法人税等 | 1,884 | 1,944 |
| 前受金 | 97,338 | 79,839 |
| 預り金 | 1,414 | 1,061 |
| 賞与引当金 | 10,796 | 9,790 |
| 役員賞与引当金 | 773 | 841 |
| 保証工事引当金 | 36,129 | 33,591 |
| 受注工事損失引当金 | 6,751 | 5,192 |
| その他 | 1,465 | 2,071 |
| 流動負債合計 | 535,230 | 628,700 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 132,318 | 139,605 |
| リース債務 | 7,193 | 7,815 |
| 預り敷金・保証金 | 9,144 | 12,095 |
| 退職給付引当金 | 100,477 | 100,557 |
| 関係会社損失引当金 | 2,072 | 1,249 |
| 資産除去債務 | 68 | 4,417 |
| その他 | 58,569 | 52,123 |
| 固定負債合計 | 339,844 | 367,865 |
| 負債合計 | 875,074 | 996,566 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 107,165 | 107,165 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 54,520 | 54,520 |
| その他資本剰余金 | 5 | 9 |
| 資本剰余金合計 | 54,525 | 54,529 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,083 | 6,083 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 8,170 | 7,651 |
| 特定事業再編投資損失準備金 | 485 | 485 |
| 繰越利益剰余金 | 63,046 | 47,029 |
| 利益剰余金合計 | 77,786 | 61,249 |
| 自己株式 | △1,170 | △15,898 |
| 株主資本合計 | 238,307 | 207,046 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △621 | △2,238 |
| 繰延ヘッジ損益 | △39 | △74 |
| 評価・換算差額等合計 | △661 | △2,312 |
| 新株予約権 | 659 | 532 |
| 純資産合計 | 238,305 | 205,266 |
| 負債純資産合計 | 1,113,379 | 1,201,832 |
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