有価証券報告書-第207期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 56,636 | 54,760 |
| 受取手形 | 797 | 964 |
| 売掛金 | 188,002 | 252,592 |
| 契約資産 | 35,724 | 21,732 |
| 仕掛品 | 199,082 | 221,014 |
| 原材料及び貯蔵品 | 97,693 | 101,295 |
| 前払金 | 11,197 | 15,711 |
| 前払費用 | 4,581 | 5,413 |
| 未収入金 | 32,338 | 39,339 |
| 短期貸付金 | 79,297 | 88,539 |
| その他 | 6,111 | 5,738 |
| 貸倒引当金 | △10,595 | △10,261 |
| 流動資産合計 | 700,868 | 796,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※2 98,147 | ※2 90,981 |
| 構築物(純額) | 7,197 | 7,580 |
| 船渠・船台(純額) | 0 | - |
| 機械及び装置(純額) | ※2 23,856 | ※2 22,238 |
| 船舶(純額) | 3 | 2 |
| 車両運搬具(純額) | ※2 123 | 114 |
| 工具器具備品(純額) | ※2 13,078 | 16,447 |
| 土地 | 43,965 | ※2 45,575 |
| リース資産(純額) | 6,302 | 6,161 |
| 建設仮勘定 | 8,895 | 10,770 |
| 有形固定資産合計 | 201,570 | 199,871 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許使用権 | 641 | 431 |
| 借地権 | 32 | 32 |
| 施設利用権 | 29 | 11 |
| ソフトウエア | 14,773 | 17,520 |
| リース資産 | 158 | 138 |
| その他 | 67 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 15,702 | 18,201 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 16,214 | ※1 19,699 |
| 関係会社株式 | 177,130 | 176,701 |
| 関係会社社債 | - | ※1 2,000 |
| 出資金 | 1,146 | 1,182 |
| 関係会社出資金 | ※1 23,149 | ※1 24,263 |
| 長期貸付金 | 2,021 | 3,605 |
| 繰延税金資産 | 63,579 | 85,350 |
| その他 | 68,243 | 72,046 |
| 貸倒引当金 | △447 | △9,088 |
| 投資その他の資産合計 | 351,037 | 375,761 |
| 固定資産合計 | 568,310 | 593,835 |
| 資産合計 | 1,269,179 | 1,390,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 59 | - |
| 買掛金 | 98,362 | 107,967 |
| 短期借入金 | 182,880 | 221,663 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 2,427 | 2,374 |
| 未払金 | 26,314 | 31,977 |
| 未払費用 | 32,436 | 33,788 |
| 未払法人税等 | 1,817 | 62 |
| 契約負債 | 102,352 | 95,065 |
| 返金負債 | 38,641 | 192,679 |
| 預り金 | 1,086 | 1,606 |
| 賞与引当金 | 11,453 | 9,976 |
| 役員賞与引当金 | 1,111 | 808 |
| 保証工事引当金 | 3,769 | 3,330 |
| 受注工事損失引当金 | 1,775 | 2,204 |
| その他 | 2,383 | 7,756 |
| 流動負債合計 | 516,871 | 721,260 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 70,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | 166,000 | 197,300 |
| リース債務 | 4,650 | 4,605 |
| 預り敷金・保証金 | 12,324 | 12,041 |
| 退職給付引当金 | 104,448 | 103,104 |
| 関係会社損失引当金 | 5,522 | 155 |
| 資産除去債務 | 4,668 | 4,719 |
| その他 | 44,695 | 32,319 |
| 固定負債合計 | 412,309 | 414,246 |
| 負債合計 | 929,180 | 1,135,507 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 107,165 | 107,165 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 54,520 | 54,520 |
| その他資本剰余金 | 4 | 13 |
| 資本剰余金合計 | 54,525 | 54,534 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,083 | 6,083 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 6,245 | 5,918 |
| 特定事業再編投資損失準備金 | 485 | 485 |
| 繰越利益剰余金 | 172,018 | 84,316 |
| 利益剰余金合計 | 184,833 | 96,804 |
| 自己株式 | △8,746 | △8,589 |
| 株主資本合計 | 337,777 | 249,915 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,922 | 5,166 |
| 繰延ヘッジ損益 | 129 | 3 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,051 | 5,170 |
| 新株予約権 | 168 | 85 |
| 純資産合計 | 339,998 | 255,170 |
| 負債純資産合計 | 1,269,179 | 1,390,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
