有価証券報告書-第204期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 29,182 | 27,617 | ||
| 減価償却費,償却費及び減損損失 | 77,261 | 80,185 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 3,360 | 3,442 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 12,303 | 1,933 | ||
| 有形固定資産,無形資産及び投資不動産売却損益(△は益) | △4,409 | △26,312 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △6,359 | △3,076 | ||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △8,711 | △9,178 | ||
| 棚卸資産及び前払金の増減額(△は増加) | △12,685 | 4,136 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △20,389 | △42,277 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △5,532 | 16,641 | ||
| その他 | △3,666 | △1,427 | ||
| 小計 | 60,355 | 51,684 | ||
| 利息の受取額 | 709 | 382 | ||
| 配当金の受取額 | 1,403 | 4,699 | ||
| 利息の支払額 | △4,709 | △4,004 | ||
| 保険金の受取額 | 1,737 | - | ||
| 法人所得税の支払額 | △17,011 | △16,381 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,484 | 36,380 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産,無形資産及び投資不動産の取得による支出 | △72,293 | △57,458 | ||
| 有形固定資産,無形資産及び投資不動産の売却による収入 | 6,504 | 33,162 | ||
| 投資(持分法で会計処理されている投資を含む)の取得による支出 | △23,182 | △11,009 | ||
| 投資(持分法で会計処理されている投資を含む)の売却及び償還による収入 | 8,351 | 978 | ||
| 子会社持分の売却による収入 | 7,352 | 295 | ||
| その他 | △12,304 | △6,450 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,572 | △40,482 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,34 | 84,004 | △43,633 | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 19,34 | 56,000 | △56,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 19,34 | 47,864 | 117,911 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 19,34 | △49,527 | △39,473 | |
| 社債の発行による収入 | 19,34 | 30,000 | 30,000 | |
| 社債の償還による支出 | 19,34 | △20,000 | △10,000 | |
| リース負債の返済による支出 | 34 | △18,871 | △19,244 | |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △14,490 | 131 | ||
| 配当金の支払額 | 27 | △10,791 | △2,983 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 1,299 | 59 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △3,084 | △3,722 | ||
| その他金融負債の増加 | 34 | 6,139 | 3,203 | |
| その他金融負債の減少 | 34 | △11,726 | △674 | |
| その他 | 75 | 713 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,892 | △23,712 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,111 | 3,245 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,693 | △24,569 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 92,746 | 145,738 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 299 | - | ||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △403 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 145,738 | 120,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
