有価証券報告書-第197期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は,次のとおりです。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
現金及び預金	709百万円	141百万円
受取手形及び売掛金	103	106
原材料及び貯蔵品	5	5
流動資産その他	2,510	-
建物及び構築物	2,714	1,485
機械装置及び運搬具	256	195
土地	11,187	6,513
有形固定資産その他	9	20
投資有価証券	646(注)	646(注)
合計	18,139	9,111

(注)鹿児島メガソーラー発電㈱と金融機関との間で締結した限度貸付契約に基づく同社の一切の債務を担保するために,鹿児島メガソーラー発電㈱とその株主7社と金融機関との間で株式根質権設定契約を締結しています。
上記のうち,工場財団抵当に担保として供している資産は,次のとおりです。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
建物及び構築物	263百万円	244百万円
機械装置及び運搬具	88	70
土地	2,613	2,613
有形固定資産その他	9	20
合計	2,973	2,947

担保付債務は,次のとおりです。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
短期借入金	5,765百万円	5,554百万円
流動負債その他	840	-
長期借入金	1,958	1,267
固定負債その他	3,360	-
合計	11,923	6,821

上記のうち,工場財団抵当に対応する債務は,次のとおりです。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
短期借入金	2,475百万円	2,484百万円