有価証券報告書-第203期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は,次のとおりです。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
現金及び預金	2百万円	92百万円
建物及び構築物	66	-
土地	475	280
投資有価証券	646(注1)	646(注1)
投資その他の資産その他	2,793(注2)	4,663(注2,3)
合計	3,982	5,681

(注1)鹿児島メガソーラー発電㈱と金融機関との間で締結した限度貸付契約に基づく同社の一切の債務を担保するために,鹿児島メガソーラー発電㈱とその株主7社と金融機関との間で株式根質権設定契約を締結しています。
(注2)関係会社である七ツ島バイオマスパワー合同会社と金融機関との間で締結した限度貸出契約に基づく同社の一切の債務を担保するために,七ツ島バイオマスパワー合同会社とその出資会社9社と金融機関との間で社員持分根質権設定契約を締結しています。担保に供している資産額は2,793百万円です。
(注3)関係会社である小名浜東港バルクターミナル合同会社と金融機関との間で締結した限度貸出契約に基づく同社の一切の債務を担保するために,小名浜東港バルクターミナル合同会社とその出資会社6社と金融機関との間で社員持分根質権設定契約を締結しています。担保に供している資産額は1,870百万円です。
上記のうち,工場財団抵当に担保として供している資産は,次のとおりです。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
土地	475百万円	-百万円
合計	475	-

担保付債務は,次のとおりです。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
短期借入金	2,000百万円	1,000百万円
合計	2,000	1,000

上記のうち,工場財団抵当に対応する債務は,次のとおりです。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
短期借入金	2,000百万円	-百万円