キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 71,652 | 85,633 |
| 減価償却費 | 30,655 | 32,995 |
| のれん償却額 | 465 | 1,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,546 | -5,541 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -648 | -436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 619 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -822 | 176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -367 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 636 | 848 |
| 役員株式給付引当金（△は減少） | － | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,619 | -2,804 |
| 支払利息 | 991 | 1,047 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -137 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 584 | 1,014 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -74 |
| 減損損失 | 162 | 356 |
| その他の特別損益（△は益） | -27 | -3,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,294 | 17,608 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -10,253 | -7,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,863 | -11,391 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,521 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,284 | -4,041 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -410 | 3,999 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 85 | 263 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,041 | -7,711 |
| その他 | -16 | -320 |
| 小計 | 83,067 | 101,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,145 | 6,047 |
| 利息の支払額 | -1,006 | -1,056 |
| 法人税等の支払額 | -27,836 | -21,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,370 | 85,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 156 |
| 投資有価証券の減資払戻による収入 | 810 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -50,553 | -42,989 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,777 | 1,291 |
| 長期貸付けによる支出 | -141 | -145 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 115 | 142 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -146 | 26 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,758 | 311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 589 | 284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,329 |
| その他 | -201 | 2,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,973 | -47,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,616 | 5,265 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 26,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,611 | -16,034 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,891 | － |
| リース債務の返済による支出 | -800 | -680 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,098 | -5 |
| 配当金の支払額 | -12,621 | -12,614 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,267 | -11,799 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,123 | -11,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,857 | 3,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,584 | 30,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,678 | 291,592 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23 | － |
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