有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 184,251 | 186,379 |
| 減価償却費 | 49,650 | 58,625 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,789 | △9,191 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,189 | △686 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,032 | 814 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 100 |
| のれん償却額 | 672 | 910 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35 | △51 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △849 | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,252 | △5,282 |
| 支払利息 | 2,193 | 1,982 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △272 | △1,905 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 2,320 | 2,809 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19 | △47 |
| 減損損失 | 829 | 342 |
| その他の特別損益(△は益) | 41 | △888 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,404 | △17,357 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △25,615 | △20,587 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31,907 | △26,667 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △12,515 | △9,962 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,912 | 16,883 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,412 | 675 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 867 | △172 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,028 | △374 |
| その他 | △144 | 1,780 |
| 小計 | 202,408 | 178,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,956 | 9,545 |
| 利息の支払額 | △2,222 | △1,843 |
| 法人税等の支払額 | △58,583 | △53,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,558 | 132,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,724 | △2,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214 | 220 |
| 固定資産の取得による支出 | △87,293 | △106,275 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,735 | 5,812 |
| 長期貸付けによる支出 | △300 | △269 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 330 | 264 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △300 | 22 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △5,773 | 6,834 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 416 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △568 |
| その他 | △5,655 | △654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,352 | △96,754 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,271 | △2,516 |
| 長期借入れによる収入 | 118,759 | 88,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,399 | △53,379 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,453 | 3,374 |
| リース債務の返済による支出 | △2,874 | △2,937 |
| 自己株式の取得による支出 | △20,037 | △49,542 |
| 配当金の支払額 | △21,912 | △26,667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19,101 | △22,796 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10,046 | △226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,569 | △66,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,971 | △17,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 94,747 | △47,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 210,710 | 305,563 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105 | 1,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 305,563 | 259,276 |
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