有価証券報告書-第118期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 186,108 | 143,511 |
| 減価償却費 | 69,976 | 76,213 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △7,955 | △8,033 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △491 | △188 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 123 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 256 | △201 |
| のれん償却額 | 2,644 | 2,464 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △687 | △38 |
| メンテナンス引当金の増減額(△は減少) | 1,039 | △1,929 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △154 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 890 | △446 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,450 | △7,531 |
| 支払利息 | 2,168 | 2,833 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,192 | △289 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,905 | 1,987 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 4 | 4 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,734 | 5,317 |
| 減損損失 | 1,202 | 190 |
| その他の特別損益(△は益) | △1,760 | 155 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,947 | 23,232 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △14,507 | △19,121 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,898 | △25,039 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,961 | △14,306 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,781 | △14,098 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,896 | △2,642 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 831 | △635 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,198 | △1,482 |
| その他 | 1,850 | △285 |
| 小計 | 198,811 | 159,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,180 | 11,032 |
| 利息の支払額 | △2,166 | △2,841 |
| 法人税等の支払額 | △53,279 | △44,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,546 | 123,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △92 | △434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 52 |
| 固定資産の取得による支出 | △94,768 | △103,467 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,904 | 6,475 |
| 長期貸付けによる支出 | △345 | △333 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 404 | 312 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 159 | △5 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,640 | 5,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27 | - |
| 事業譲受による収入 | 3,268 | - |
| その他 | 1,495 | △446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,569 | △92,659 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,166 | 7,408 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 59,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,677 | △37,289 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,945 | - |
| リース債務の返済による支出 | △3,094 | △4,074 |
| 自己株式の取得による支出 | △79,435 | △5 |
| 配当金の支払額 | △26,694 | △28,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19,124 | △20,665 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,914 | △25,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,815 | △7,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △32,122 | △1,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,949 | 305,311 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,485 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 305,311 | 303,974 |
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