有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 143,511 | 86,829 |
| 減価償却費 | 76,213 | 82,354 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,033 | △5,066 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △188 | △715 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | △403 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △201 | 179 |
| のれん償却額 | 2,464 | 2,207 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38 | 567 |
| メンテナンス引当金の増減額(△は減少) | △1,929 | 545 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △11 | △62 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △446 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,531 | △5,458 |
| 支払利息 | 2,833 | 2,859 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △289 | △180 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,987 | 975 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 4 | △675 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,317 | 176 |
| 減損損失 | 190 | 13,840 |
| その他の特別損益(△は益) | 155 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,232 | △11,255 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △19,121 | 855 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,039 | 38,494 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △14,306 | 2,383 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,098 | 15,981 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,642 | 8,285 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △635 | 928 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,482 | 14,574 |
| その他 | △285 | 703 |
| 小計 | 159,649 | 248,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,032 | 7,545 |
| 利息の支払額 | △2,841 | △2,906 |
| 法人税等の支払額 | △44,139 | △30,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,701 | 222,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △434 | △49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 2,419 |
| 固定資産の取得による支出 | △103,467 | △97,891 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,475 | 5,492 |
| 長期貸付けによる支出 | △333 | △351 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 312 | 340 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △5 | 168 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 5,188 | △369 |
| その他 | △446 | △3,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,659 | △93,413 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,408 | △26,776 |
| 長期借入れによる収入 | 59,000 | 43,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,289 | △84,873 |
| 社債の発行による収入 | - | 50,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,426 |
| リース債務の返済による支出 | △4,074 | △4,496 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △4 |
| 配当金の支払額 | △28,057 | △21,412 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20,665 | △16,258 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,469 | △180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,153 | △55,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,225 | 8,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,336 | 82,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 305,311 | 303,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 303,974 | 386,670 |
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