トヨタ自動車（7203）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間
連結
- 2019年6月30日
- 6508億9700万
- 2019年9月30日 +139.73%
- 1兆5604億
- 2019年12月31日 +28.46%
- 2兆44億
- 2020年3月31日 +19.66%
- 2兆3984億
- 2020年6月30日 -71.93%
- 6732億5200万
- 2020年9月30日 +91.54%
- 1兆2895億
- 2020年12月31日 +42.23%
- 1兆8340億
- 2021年3月31日 +48.69%
- 2兆7271億
- 2021年6月30日 -64.84%
- 9589億5800万
- 2021年9月30日 +95.29%
- 1兆8727億
- 2021年12月31日 +41.05%
- 2兆6415億
- 2022年3月31日 +40.93%
- 3兆7226億
- 2022年6月30日 -79.47%
- 7640億8700万
- 2022年9月30日 +117.1%
- 1兆6587億
- 2022年12月31日 +10.08%
- 1兆8259億
- 2023年3月31日 +61.84%
- 2兆9550億
- 2023年6月30日 -54.04%
- 1兆3582億
- 2023年9月30日 +67.73%
- 2兆2780億
- 2023年12月31日 +22.3%
- 2兆7861億
- 2024年3月31日 +50.97%
- 4兆2063億
- 2024年6月30日 -83.75%
- 6836億6100万
- 2024年9月30日 +165.8%
- 1兆8171億
- 2024年12月31日 +55.39%
- 2兆8237億
- 2025年3月31日 +30.92%
- 3兆6969億
- 2025年6月30日 -49.24%
- 1兆8764億
- 2025年9月30日 +56.92%
- 2兆9446億
- 2025年12月31日 +28.02%
- 3兆7697億
- 2026年3月31日 +45.18%
- 5兆4729億
有報情報
- #1 注記事項－財務リスク、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (4)為替リスク2026/06/10 15:33
トヨタは、グローバルに事業展開しており、外貨建ての購買・販売および財務にかかる取引に関連する為替エクスポージャーを有しています。トヨタは外貨建ての営業活動によるキャッシュ・フローおよび様々な外貨建金融商品について、将来の損益または資産・負債が変動するリスクにさらされています。トヨタの最も重要な為替エクスポージャーは米ドルおよびユーロに関連して発生します。
トヨタは、為替の変動によるリスクを管理するために、先物為替予約取引、通貨オプション取引、金利通貨スワップ等のデリバティブを利用しています。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- a.キャッシュ・フローの分析2026/06/10 15:33
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の3兆6,969億円の資金の増加に対し、5兆4,729億円の資金の増加となり、1兆7,759億円増加しました。この増加は、当連結会計年度(2026年3月31日に終了した12ヶ月間)における法人所得税の支払額が減少した結果、資金が1兆2,607億円増加したことなどによるものです。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の4兆1,897億円の資金の減少に対し、1兆5,203億円の資金の減少となり、2兆6,694億円減少幅が縮小しました。この減少幅の縮小は、主に公社債の満期償還の金額が前連結会計年度と比較して、2兆644億円増加したことによる影響です。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/06/10 15:33
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(2025年3月31日に終了した1年間) 当連結会計年度(2026年3月31日に終了した1年間) 営業活動によるキャッシュ・フロー 当期利益 4,789,755 3,985,761 法人所得税の支払額 △2,501,315 △1,240,680 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,696,934 5,472,920 投資活動によるキャッシュ・フロー
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
