		(単位:百万円)
(自動車等)
流動負債
営業債務及びその他の債務	3,801,753	4,023,857
未払法人所得税	262,727	695,888
その他の流動負債	2,650,433	2,778,172
流動負債合計	10,385,779	9,960,668
非流動負債
有利子負債	1,523,134	1,538,884
退職給付に係る負債	1,015,156	1,004,558
その他の非流動負債	1,509,535	1,830,146
非流動負債合計	4,047,825	4,373,588
(金融)
流動負債
営業債務及びその他の債務	510,670	477,550
未払法人所得税	88,153	130,927
その他の流動負債	1,002,615	1,414,606
流動負債合計	11,989,889	12,724,080
非流動負債
有利子負債	12,044,994	13,882,650
退職給付に係る負債	19,940	18,190
その他の非流動負債	696,294	722,257
非流動負債合計	12,761,228	14,623,097

②自動車等セグメントと金融セグメントを区分した連結損益計算書

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#3 注記事項－デリバティブおよびヘッジ会計、連結財務諸表（IFRS）（連結）

2021年3月31日および2022年3月31日現在におけるデリバティブの公正価値は次のとおりです。

	金額:百万円
	3月31日
	2021年		2022年

	金額:百万円
	3月31日
	2021年	2022年
金利通貨スワップ
流動負債-その他の金融負債	△89,681	△87,926
非流動負債-その他の金融負債	△226,434	△326,177
合計	△316,115	△414,102
先物為替予約・オプション
流動負債-その他の金融負債	△109,865	△83,096
非流動負債-その他の金融負債	-	-
合計	△109,865	△83,096

2021年3月31日および2022年3月31日現在におけるデリバティブの想定元本は次のとおりです。

2022/06/23 15:10

#4 注記事項－使用権資産およびリース負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

将来の支払リース料総額の満期分析および現在価値との調整は次のとおりです。

	金額:百万円
	3月31日
	2021年	2022年
流動負債	47,120	56,136
非流動負債	313,771	364,792
合計:リース料現在価値	360,891	420,928

2022/06/23 15:10

#5 注記事項－営業収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

契約負債は、主として顧客からの前受金に関するものです。連結財政状態計算書上、契約負債は「その他の流動負債」および「その他の非流動負債」に含めて計上しています。2021年3月31日および2022年3月31日に終了した各1年間において、期首現在の契約負債から営業収益に振り替えられた金額は、それぞれ370,278百万円および444,781百万円です。
(3)履行義務

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#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)	384,142	152,399
その他の流動負債の増減(△は減少)	282,197	410,546
退職給付に係る負債の増減(△は減少)	55,281	60,419

2022/06/23 15:10

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	16	4,045,939	4,292,092
品質保証に係る負債	24	1,482,872	1,555,711
その他の流動負債		1,207,700	1,413,208
流動負債合計		21,460,466	21,842,161
非流動負債
有利子負債	17	13,447,575	15,308,519
繰延税金負債	15	1,247,220	1,354,794
その他の非流動負債		465,021	544,145
非流動負債合計		16,518,344	18,691,790

2022/06/23 15:10