有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 103,233 | 96,882 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,957 | 49,314 | |||||||||
| 減損損失 | 1,432 | 16 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △758 | △50 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | ― | △383 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | ― | △581 | |||||||||
| 退職給付信託設定損益(△は益) | ― | △5,883 | |||||||||
| 特別品質対策費 | ― | 7,359 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,305 | △3,944 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,352 | △4,393 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,467 | △4,293 | |||||||||
| 支払利息 | 6,394 | 6,615 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △50 | 30 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △139 | △1,867 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △83 | △904 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △559 | 556 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,278 | 10,548 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38,799 | 852 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,248 | △4,843 | |||||||||
| その他 | 2,057 | △702 | |||||||||
| 小計 | 121,140 | 144,328 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,638 | 4,467 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,620 | △7,186 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △40,401 | △30,243 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,756 | 111,366 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △789 | △1,670 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 473 | 1,493 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,671 | △79,106 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,205 | 1,690 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,421 | △8,324 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △56 | △166 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 205 | 1,281 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △1,922 | ― | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △336 | △491 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 311 | 515 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 ― | ※2 △1,927 | |||||||||
| その他 | 989 | △979 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,011 | △87,685 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,368 | 262 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,149 | 9,804 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,146 | △5,901 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,344 | 538 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △21,766 | △24,079 | |||||||||
| その他 | △3,118 | △2,744 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,168 | △22,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,470 | △3,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,953 | △1,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,512 | 35,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,558 | ※1 33,949 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
