有価証券報告書-第91期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

28.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の調整表
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

		(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			期末残高
			取得	為替変動	その他
短期借入金	4,753	△540	-	78	△2,948	1,343
長期借入金	194,457	58,079	-	-	4	252,540
社債	40,000	40,000	-	-	-	80,000
リース負債	82,450	△40,425	63,732	848	△4,962	101,643
合計	321,660	57,114	63,732	926	△7,906	435,526

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

		(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			期末残高
			取得	為替変動	その他
短期借入金	1,343	△900	-	50	-	493
長期借入金	252,540	△8,991	-	-	3	243,552
社債	80,000	10,000	-	-	-	90,000
リース負債	101,643	△55,625	57,909	3,524	△328	107,123
合計	435,526	△55,516	57,909	3,574	△325	441,168