有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

28.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の調整表
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

		(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			期末残高
			取得	為替変動	その他
短期借入金	7,682	△2,400	-	△147	△382	4,753
長期借入金	96,044	98,408	-	-	5	194,457
社債	-	40,000	-	-	-	40,000
リース負債	100,218	△41,230	23,636	△174	-	82,450
合計	203,944	94,778	23,636	△321	△377	321,660

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

		(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			期末残高
			取得	為替変動	その他
短期借入金	4,753	△540	-	78	△2,948	1,343
長期借入金	194,457	58,079	-	-	4	252,540
社債	40,000	40,000	-	-	-	80,000
リース負債	82,450	△40,425	63,732	848	△4,962	101,643
合計	321,660	57,114	63,732	926	△7,906	435,526