有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31)

28.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の調整表
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

		(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			期末残高
			取得	為替変動	その他
短期借入金	493	△300	-	1	-	194
長期借入金	243,552	△21,152	-	-	2	222,402
社債	90,000	-	-	-	-	90,000
リース負債	107,123	△50,253	56,637	3,160	△2,143	114,524
合計	441,168	△71,705	56,637	3,161	△2,141	427,120

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

		(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			期末残高
			取得	為替変動	その他
短期借入金	194	△201	-	7	-	-
長期借入金	222,402	74,098	-	-	-	296,500
社債	90,000	13,000	-	-	-	103,000
リース負債	114,524	△42,719	48,165	4,884	△1,005	123,849
合計	427,120	44,178	48,165	4,891	△1,005	523,349