有価証券報告書-第92期(2022/04/01-2023/03/31)

28.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の調整表
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

		(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			期末残高
			取得	為替変動	その他
短期借入金	1,343	△900	-	50	-	493
長期借入金	252,540	△8,991	-	-	3	243,552
社債	80,000	10,000	-	-	-	90,000
リース負債	101,643	△55,625	57,909	3,524	△328	107,123
合計	435,526	△55,516	57,909	3,574	△325	441,168

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

		(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フロー	非資金変動			期末残高
			取得	為替変動	その他
短期借入金	493	△300	-	1	-	194
長期借入金	243,552	△21,152	-	-	2	222,402
社債	90,000	-	-	-	-	90,000
リース負債	107,123	△50,253	56,637	3,160	△2,143	114,524
合計	441,168	△71,705	56,637	3,161	△2,141	427,120