ティラド（7236）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

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【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 24億5900万
2009年3月31日 -93.94%: 1億4900万
2009年12月31日: -15億300万
2010年3月31日 -4.99%: -15億7800万
2010年6月30日 -2.22%: -16億1300万
2010年9月30日 -37.45%: -22億1700万
2010年12月31日 -73.97%: -38億5700万
2011年3月31日 -18.49%: -45億7000万
2011年6月30日: -10億3300万
2011年9月30日 -63.6%: -16億9000万
2011年12月31日 -32.84%: -22億4500万
2012年3月31日: -11億7500万
2012年6月30日: -3億9500万
2012年9月30日: -3億8100万
2012年12月31日 -443.04%: -20億6900万
2013年3月31日 -8.99%: -22億5500万
2013年6月30日 +100%: 0
2013年9月30日: -1900万
2013年12月31日 -999.99%: -6億9200万
2014年3月31日 -34.97%: -9億3400万
2014年6月30日: -3億3100万
2014年9月30日: 6億3700万
2014年12月31日 -79.59%: 1億3000万
2015年3月31日 +999.99%: 21億1200万
2015年6月30日: -3億8100万
2015年9月30日: 12億900万
2015年12月31日 +13.98%: 13億7800万
2016年3月31日 +73.08%: 23億8500万
2016年6月30日 -88.68%: 2億7000万
2016年9月30日 -96.3%: 1000万
2016年12月31日: -16億8500万
2017年3月31日: -14億2500万
2017年6月30日: 8億1600万
2017年9月30日 -81.37%: 1億5200万
2017年12月31日 +336.18%: 6億6300万
2018年3月31日 +12.97%: 7億4900万
2018年6月30日: -9億
2018年9月30日: -5億8500万
2018年12月31日: -4億3000万
2019年3月31日: 7100万
2019年6月30日: -8億3100万
2019年9月30日: -2億2000万
2019年12月31日 -370%: -10億3400万
2020年3月31日 -31.24%: -13億5700万
2020年6月30日: -7億1200万
2020年9月30日: -2100万
2020年12月31日 -204.76%: -6400万
2021年3月31日 -818.75%: -5億8800万
2021年6月30日: -1億5400万
2021年9月30日 -548.7%: -9億9900万
2021年12月31日 -213.21%: -31億2900万
2022年3月31日 -8.37%: -33億9100万
2022年6月30日: -7億7300万
2022年9月30日: -6億8800万
2022年12月31日 -102.18%: -13億9100万
2023年3月31日: -10億5800万
2023年6月30日: 4億7200万
2023年9月30日 +111.65%: 9億9900万
2023年12月31日: -20億2200万
2024年3月31日: -6億1600万
2024年6月30日 -497.24%: -36億7900万
2024年9月30日: -34億8400万
2024年12月31日 -86.42%: -64億9500万
2025年3月31日 -6.96%: -69億4700万
2025年6月30日: -16億3700万
2025年9月30日 -234.7%: -54億7900万
2025年12月31日 -43.42%: -78億5800万
2026年3月31日: -58億6900万
2026年6月30日: -19億1600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(金額単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
フリー・キャッシュ・フロー	1,089	5,353	4,263
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,947	△5,869	1,078
現金及び現金同等物期末残高	15,698	15,560	△137

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は15,560百万円と、前連結会計年度末(期首残高)に比べて137百万円(0.9%)の減少となりました。
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況と、前連結会計年度に対するキャッシュ・フローの増減は、次のとおりです。

2026/06/05 9:03