有価証券報告書-第151期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 166,986 | 128,413 |
| 減価償却費 | 78,972 | 82,416 |
| 減損損失 | 1,165 | 1,120 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | 334 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 59,006 | 18,732 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 5,655 | 529 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △413 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,368 | △4,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,347 | △3,540 |
| 支払利息 | 12,859 | 9,383 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △21,988 | △30,880 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,868 | 4,899 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,561 | △19,220 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,151 | △11,884 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,968 | 18,343 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,420 | 19,366 |
| その他 | 18,004 | △13,070 |
| 小計 | 290,400 | 199,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,980 | 17,882 |
| 利息の支払額 | △13,177 | △9,193 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △30,433 | △47,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,770 | 161,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △27,006 | 26,996 |
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △3,000 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,242 | △6,480 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,549 | 581 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,904 | △78,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,761 | 1,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,175 | △11,475 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 71 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | △795 | △428 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,873 | 682 |
| その他 | △224 | △322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,092 | △63,751 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50 | 10,399 |
| 長期借入れによる収入 | 17,119 | 96,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | △74,390 | △230,254 |
| 社債の償還による支出 | △20,100 | △350 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 146 |
| リース債務の返済による支出 | △1,950 | △2,112 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | - | △6,356 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 297 | - |
| 配当金の支払額 | △14,946 | △17,935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △36 | △172 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △6 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,062 | △149,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21,050 | 6,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,566 | △46,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,148 | 568,714 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4,790 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 568,714 | ※1 526,864 |
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