有価証券報告書-第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 139,403 | 197,090 | |||||||||
| 減価償却費 | 93,680 | 117,188 | |||||||||
| 減損損失 | 458 | 1,029 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 5,521 | △5,521 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | △699 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,550 | △18,441 | |||||||||
| 支払利息 | 5,510 | 6,158 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 670 | 6,718 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △664 | 115 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | 3,849 | 44 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △17 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 200 | △290 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,247 | △49,559 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,029 | △10 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,142 | 72,664 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,608 | 12,680 | |||||||||
| その他 | △30,049 | 12,621 | |||||||||
| 小計 | 209,759 | 351,772 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,466 | 18,999 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,211 | △5,646 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,957 | △42,209 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,057 | 322,915 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △32,908 | △77,477 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 41,603 | 38,842 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △113,726 | △209,912 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 64,127 | 165,156 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △163,929 | △204,739 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,505 | 4,421 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,002 | △2,712 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 623 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △436 | △1,086 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 673 | 555 | |||||||||
| その他 | △5,465 | △230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210,559 | △286,559 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,603 | 24,691 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 190,482 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △54,708 | △38,488 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △149,975 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △5 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,975 | △11,219 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △1,814 | △2,133 | |||||||||
| その他 | △32 | △35 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,632 | 2,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,706 | 10,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,427 | 49,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 710,530 | 661,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 661,102 | ※ 710,611 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
