有価証券報告書-第153期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 384,033 | 298,390 | |||||||||
| 減価償却費 | 150,877 | 148,926 | |||||||||
| 減損損失 | 2,585 | 1,514 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △81 | △112 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 27,742 | 143,410 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,633 | △54,894 | |||||||||
| 支払利息 | 8,152 | 4,241 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,064 | 996 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 13,870 | △5,029 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,550 | △1,553 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,281 | △158 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,940 | △60,053 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,449 | △7,431 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,710 | △107,695 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 29,720 | 84,193 | |||||||||
| その他 | 11,325 | △3,869 | |||||||||
| 小計 | 530,146 | 440,875 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36,062 | 55,057 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,649 | △3,636 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △112,387 | △108,858 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,171 | 383,437 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △141,102 | △88,201 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 96,086 | 138,195 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △729,488 | △819,455 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 775,840 | 730,247 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △205,854 | △251,507 | |||||||||
| その他 | △137,066 | 39,874 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341,585 | △250,848 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,443 | △125 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 57,000 | 78,779 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △120,874 | △95,001 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | △6,070 | △182,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △7 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,146 | △36,340 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20,789 | △20,819 | |||||||||
| その他 | 521 | △194 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,922 | △256,110 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,848 | △4,228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,185 | △127,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 614,031 | 600,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 600,846 | ※ 473,097 | |||||||||