有価証券報告書-第158期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 381,036 | 489,276 | |||||||||
| 減価償却費 | 177,282 | 197,215 | |||||||||
| 減損損失 | 2,554 | 1,236 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 511 | △554 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,001 | △7,128 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △19,567 | △19,585 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △42,614 | △31,971 | |||||||||
| 支払利息 | 6,741 | 10,057 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 10,374 | △12,793 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △11,607 | △12,229 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △743 | △548 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △40 | △1,439 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △53,625 | △47,308 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △114,755 | △51,527 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 85,187 | 11,248 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 30,082 | 14,244 | |||||||||
| その他 | △96,563 | 16,037 | |||||||||
| 小計 | 356,253 | 554,228 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 42,186 | 32,518 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,817 | △8,445 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △105,995 | △132,255 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,626 | 446,045 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △153,301 | △171,927 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 186,884 | 130,616 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,001,195 | △1,216,496 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,073,630 | 1,179,992 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △258,280 | △305,690 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,732 | 6,162 | |||||||||
| その他 | △153,146 | △56,513 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △302,674 | △433,855 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 87,193 | △15,608 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 110,006 | 203,856 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △92,010 | △176,560 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △8,560 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △20,004 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △46,626 | △50,829 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,554 | △21,044 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4,875 | △1,034 | |||||||||
| その他 | △2 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,568 | △81,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,630 | 40,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,151 | △28,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 857,996 | 882,146 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △1 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 882,146 | ※ 853,637 | |||||||||