有価証券報告書-第151期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 245,631 | 295,200 | |||||||||
| 減価償却費 | 168,315 | 163,397 | |||||||||
| 減損損失 | 322 | 39,936 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,029 | △812 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,885 | △16,827 | |||||||||
| 支払利息 | 6,381 | 4,771 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 4,627 | 876 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,492 | △2,327 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △83 | △667 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36,760 | △47,775 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,479 | △17,023 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,298 | △50,386 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 593 | 45,218 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,857 | 6,473 | |||||||||
| その他 | △36,630 | 20,370 | |||||||||
| 小計 | 359,610 | 440,423 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,328 | 15,412 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,833 | △4,613 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △78,010 | △84,906 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,095 | 366,315 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △61,915 | △38,552 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 28,596 | 8,367 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △274,553 | △297,947 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 173,478 | 268,519 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △162,574 | △192,054 | |||||||||
| その他 | 54,533 | △36,898 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242,435 | △288,564 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 27,088 | △102,949 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 45,400 | 83,172 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △108,365 | △63,449 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 200,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △460,479 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,156 | △15,003 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,504 | △9,417 | |||||||||
| その他 | △344 | △3,342 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △520,361 | 89,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,471 | △3,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △482,172 | 163,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 932,261 | 450,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 450,088 | ※ 614,031 | |||||||||