有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 246,027 | 241,064 | |||||||||
| 減価償却費 | 164,158 | 136,545 | |||||||||
| 減損損失 | 565 | 5,323 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,868 | 801 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 185 | △6,799 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6,339 | △62,750 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,776 | △41,503 | |||||||||
| 支払利息 | 5,555 | 4,935 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,527 | △7,146 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,315 | △7,900 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,222 | 496 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 45 | △14,172 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,109 | △5,547 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,177 | 22,145 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △23,360 | 18,045 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,727 | 63,593 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,850 | 15,451 | |||||||||
| その他 | △54,742 | 57,815 | |||||||||
| 小計 | 206,736 | 420,400 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,525 | 41,826 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,808 | △5,021 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △58,921 | △41,766 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,533 | 415,439 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △97,968 | △128,363 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 93,678 | 97,598 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △682,913 | △561,233 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 698,776 | 463,488 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △245,825 | △171,706 | |||||||||
| その他 | △62,736 | 67,231 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △296,989 | △232,985 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36,358 | 153,355 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 72,741 | 285,118 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △70,395 | △80,166 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出 | - | △2,970 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 96,096 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △34,139 | △41,254 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19,975 | △11,490 | |||||||||
| その他 | 23 | 41 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,708 | 302,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,956 | 18,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △52,704 | 503,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 473,097 | 420,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 420,392 | ※ 924,392 | |||||||||
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