会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.	第3回無担保 変動利付社債 (注)1	2021年 5月11日	5,156 [207,932 千ブラジル レアル]	-	(注)3	なし	2023年 5月22日
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.	第4回無担保 変動利付社債 (注)1	2021年 5月11日	5,177 [208,761 千ブラジル レアル]	6,960 [239,528 千ブラジル レアル] (6,960)	(注)4	なし	2024年 5月13日
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.	第5回無担保 変動利付社債 (注)1	2022年 4月13日	5,869 [236,661 千ブラジル レアル]	7,852 [270,201 千ブラジル レアル] (7,852)	(注)5	なし	2024年 4月23日
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.	第6回無担保 変動利付社債 (注)1	2022年 4月13日	6,834 [275,587 千ブラジル レアル]	9,162 [315,283 千ブラジル レアル] (9,162)	(注)6	なし	2024年 10月13日
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.	第7回無担保 変動利付社債 (注)1	2022年 4月13日	3,694 [148,974 千ブラジル レアル]	4,959 [170,679 千ブラジル レアル]	(注)7	なし	2025年 10月13日
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.	第8回無担保 変動利付社債 (注)1	2023年 9月26日	-	8,752 [301,181 千ブラジル レアル]	(注)8	なし	2025年 10月6日
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A.	第9回無担保 変動利付社債 (注)1	2023年 9月26日	-	6,259 [215,386 千ブラジル レアル]	(注)9	なし	2026年 9月26日
ヤマハ発動機株式会社	第4回無担保社債	2023年 4月5日	-	10,000	0.320	なし	2026年 4月24日
ヤマハ発動機株式会社	第5回無担保社債	2023年 4月5日	-	10,000	0.529	なし	2028年 4月25日
合計	-	-	26,732	63,946 (23,974)	-	-	-

(注)1 外国において発行した社債のため「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]に外貨建の金額を付記しています。
2 「当期末残高」欄の( )内書は、1年内償還予定の金額です。
3 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.25%を乗じた利率です。
4 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.5%を乗じ た利率です。
5 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.0%を乗じた利率です。
6 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.2%を乗じた利率です。
7 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.35%を乗じた利率です。
8 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.05%を乗じた利率です。
9 利率はブラジル国内における銀行間預金金利(CDI)にイールドカーブを加味したものに101.3%を乗じた利率です。
10 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。

1年以内 (百万円)	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
23,974	13,712	16,259	-	10,000