四半期報告書-第89期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 288,780 | 305,146 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 187,410 | 197,342 | |||||||||
| 短期販売金融債権 | 230,131 | 324,973 | |||||||||
| 商品及び製品 | 285,432 | 342,368 | |||||||||
| 仕掛品 | 115,755 | 116,040 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 124,658 | 133,804 | |||||||||
| その他 | 90,921 | 114,915 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17,408 | △21,084 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,305,683 | 1,513,507 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 390,978 | 422,059 | |||||||||
| 無形固定資産 | 39,640 | 48,683 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期販売金融債権 | 256,382 | 336,034 | |||||||||
| その他 | 195,283 | 222,303 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,677 | △15,803 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 446,988 | 542,534 | |||||||||
| 固定資産合計 | 877,607 | 1,013,276 | |||||||||
| 資産合計 | 2,183,291 | 2,526,784 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 148,133 | 164,515 | |||||||||
| 電子記録債務 | 29,597 | 3,384 | |||||||||
| 短期借入金 | 172,985 | 228,113 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 5,156 | 14,670 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 152,969 | 91,376 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25,761 | 25,148 | |||||||||
| 賞与引当金 | 18,796 | 30,172 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 18,176 | 21,235 | |||||||||
| その他の引当金 | 3,159 | 3,964 | |||||||||
| その他 | 178,135 | 199,948 | |||||||||
| 流動負債合計 | 752,873 | 782,531 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 21,575 | 48,855 | |||||||||
| 長期借入金 | 250,002 | 383,454 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 49,297 | 53,403 | |||||||||
| その他の引当金 | 638 | 769 | |||||||||
| その他 | 54,604 | 55,536 | |||||||||
| 固定負債合計 | 376,119 | 542,018 | |||||||||
| 負債合計 | 1,128,992 | 1,324,549 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 86,100 | 86,100 | |||||||||
| 資本剰余金 | 68,050 | 68,113 | |||||||||
| 利益剰余金 | 894,049 | 992,110 | |||||||||
| 自己株式 | △31,725 | △61,388 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,016,475 | 1,084,935 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 29,166 | 28,237 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 10,427 | 9,893 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △55,717 | 18,902 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,721 | 2,464 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △13,401 | 59,498 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 51,225 | 57,800 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,054,298 | 1,202,234 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,183,291 | 2,526,784 | |||||||||